备案工作、资金托管、操作席位,也都准备妥当了,现下,就等募资工作的启动了。”
“好,我来通知客户们。”苏禹说道,“你们也尽量将消息发布出去。”
“我、梁斌、于经理……已经在发了。”黎梦说道,“我有种预感,20号,咱们公司肯定人满为患。”
苏禹呵呵笑道:“不要抱太高期望,这个时间点,市场资金面趋紧,而且市场最近的走势,也相当难看,虽然我的席位,还有点影响力,但在这个节骨眼上,敢于把资金交给我们打理的客户,也就不会太多。”
“不过,募集一两亿的,问题应该不大。”
“哦,对了,还有,律师事务所那边,基金的申购规则合同,已经出来了吧?”
黎梦点了点头,说道:“今天下午出来的,初版我拿给你看一下,如果要改的话,现在还来得及。”
说着,黎梦返回卧室,将一份打印出来的申购合同,递给苏禹。
合同上,有基金的备案编号,也有经过大家共同讨论,制定的重要管理条款,比如基金的自由申购、赎回期限,投资的锁定期限,还有基金的管理费收取方式,高于基础净值的盈利分成收取方式……
当然,除了这些。
还有由律所按照基金业法律法规,制定的普通投资者和机构的双方义务、权利之类的。
苏禹就着合同,一路看了下去。
只见重要条款的标示处,用加粗的醒目字体写着:
基金的自由申购和赎回期,为每一期的净值结算后一周的时间,在这一周时间内,投资者可以自由申购,或者选择赎回投资份额,而除了这段开放的时间以外,其它时间处于封闭期,无法申购,也无法赎回,而且最低的净值结算期为一年。
基金管理费收取,按照净值结算结果,进行阶梯式收取。
也就是年度基金净值低于1,即基金出现亏损,则免收管理费;年度基金净值大于1且低于,即年度盈利低于20%且未出现亏损,则收取2%的管理费;年度基金净值大于、等于且低于,则收取3%的管理费;年度基金净值大于、等于以上,则收取4%的管理费。
且当基金年度净值大于之时。
除了要收取4%的资金管理费以外,还要收取基金年度净值大于之后的30%盈利分成。
而当基金年度净值大于2之时。
超过100%盈利之后的基金超额利润,基金管理公司则要收取50%的盈利分成。
“你有什么意见吗?”苏禹看完了律所理出来的合同,没发现什么问题,于是偏头询问黎梦。
“关于基金年度净值亏损,则免收管理费这一条……”
黎梦顿了顿,说道:“是不是能稍微改一改,就算收取1%的管理费,也是好的啊,毕竟我国股市,牛短熊长,熊市处于绝大多数时间,
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