心里多少有些感触。
“老大,按你这说法,实际上,‘基建’、‘国企改革’这两大主线行情,这只是第一波主升行情,对吧?”听完了苏禹的分析,王灿想了一会,也接话问道,“咱们这也只是减仓降低成本,而非清仓?”
苏禹微笑地道:“国家在宏观经济发展上,一度经过短期摇摆后,现在继续坚定了‘以政府主导的投资’为导向,坚持‘城镇化建设’为主方向的内需发展路线,且提出了‘国企混改、企业深化改革’的方针,自然不会是短期的炒作主线。”
“当前阶段,‘基建’、‘国企改革’炒的是宏观政策转向的利好和预期。”
“换句话说,当前这两大主线行情的反弹,只是单纯的情绪反应,真的基本面反转、业绩爆发的主升行情阶段,连大幕都还没有拉开,自然说不上主线行情炒作的彻底结束。”
“按照政策实施,行业基本面转变,需求爆发,业绩增长这个传导路线。”
“整个受益的‘基建’、‘国企改革’领域内核心股票,业绩的回升体现,至少也得在下半年度,以及明年。”
“所以,‘基建’、‘国企改革’这两大核心主线。”
“就算此轮情绪炒作结束之后,待到这两大领域的筹码结构重新稳定,依然还有极大的投资机会。”
“就像‘移动互联网’、‘智能手机产业链’两大核心主线一样。”
“只要政策扶持的宏观方向不变,市场需求不变,那么……投资的机会,就总是存在的,只是投资时机上,获利空间上,在短期的市场走势里,会有较大的差异。”
“明白了!”王灿说道,“现在的‘国企改革’和‘基建’主线炒作,就跟去年的‘互联网金融’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’一样,都只是开胃菜,大的行情,都还在后面。”
“你这么理解,也没错。”苏禹笑了笑,回道。
“那我们的减仓目标,初步减到多少为好?”黎梦又问道。
苏禹想了想,说道:“去弱留强,将我们当前持有的‘基建’、‘国企改革’领域股票筹码,逐步减到50%以下吧!虽说这两大主线行情,后续还有不小的投资机会和炒作空间,但市场情绪短期衰竭后,要想重新整固筹码,建立筹码平台,重构内部筹码结构,这个调整时间可不短,我们没必要在这两大主线进入调整阶段后,继续将资金重仓在此,浪费其它的可投资机会。”
作为资管机构,充分把握市场投资机会,选择最优的投资策略和投资路线,最大限度地获取市场的超额利润,才是他们这些基金管理人员应该做的事情,也只有这么做……才能对得起将资金交给他们,信任他们的投资者们。
不然,不追求市场超额利润,那他们,以及公司也
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