套得比较浅的投资者,多数已经止损,涌入了‘基建’、‘军工’这些热门主线领域。
所以,从当前阶段来说,‘大金融’这条线,至少在整体向上20%的区间涨幅范围内,压力并不大。
这是筹码结构上的一个优势。
然后,各方面直接的利好上……
市场交易量达到日内5000亿量能,以及两融余额稳定维持在8000亿,乃至8500亿以上。
这应该对于券商机构来说,是实质已经发生的大利好吧?
不出意外的话,三季度报告上,国内各大券商的业绩,应该会出现井喷式的爆发。
而且,在市场本身的量能变化反应外,11月份,沪港通也要正式启动了,还有A50,华证500指数期货的上市,应该都会进一步地刺激市场,给市场带来更多的增量资金,以及更高的量能表现。
只要市场有量,券商就是直接受益的群体。
还有,得益于最近这几个月‘基建’、‘军工’等主要核心主线行情的爆发。
保险、银行内部等资管机构群体,获利应该也不少。
这对于保险、银行业的业绩,应该也会有个较为明显的推动作用,虽然这些机构的受益程度,没有券商那么明显,但终归这样的市场变化,还是利好的。
当然,最重要的。
也是我认为‘大金融’后续势必爆发,会成为市场后续极有可能强度还要超过‘基建’、‘军工’等主线行情的根本原因。
还是我觉得宏观面上的货币政策,可能会大转向。
当前美联储的加息进程,已经明确推迟了,全球各大央行,也都缓了一口气。
我们国内的利率,其实对比全球来说,目前还是比较高的,再加上国内通胀率的降低,银行业的货币需求,经济复苏的压力,‘大基建’战略下,大规模爆发的投资需求,以及大量货币需求。
如今情形之下,国内央行机构,理应是不会再锁紧银根。
大概率会进一步放松银根,增加市场的货币流动性,做出降息、降准操作的,而且可以预期,央行的货币政策转向,是可持续的,降息通道,可能会打开。
只要降息通道打开。
那么,当前市场上,流动性会变得非常充裕。
有了充裕的流动性,‘大金融’这条线,就不存在体量太大,资金拉不起来的窘境了,而且货币政策一旦转向,对于‘券商、保险、银行’等机构,那也是直接的利好啊!
总体来说,这些因素影响下。
我认为,‘大金融’这条线,完全是具备强烈行情爆发力量,且也具备持续爆发的利好预期和硬性投资逻辑的。”
柳冠海听完了余磊的这番分析,眼神里的光芒,越来越浓郁,心里也不由涌起了一片激动的神色,哈哈笑道:“小余啊,你这番分析,是真牛啊,经你这么一说,‘大金融’这条主线的投资逻辑,真是再清晰不过了。
的确,比起‘大金融’这条线当前存在的这一些制约行情发展的因素。
你所说的这些利好,才是实打实的。
好,好啊……就按照你所分析的策略方向进行调仓吧。”
“其实,你刚才还说漏了一条。”柳冠海想了想,补充道,“‘大金融’这条线,当前的市场估值,是市场中,估值被压制得最为厉害的领域,就算我们将仓位移入‘大金融’这条线以后。
主线行情的切换方向,没有向‘大金融’这条线的方向移动。
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