心主线领域的相关行业板块,毕竟咱们国家,目前的宏观经济策略方针,是以‘地产经济’为核心的经济发展方针,你不见关于楼市松绑的话,已经讲了很久了吗?
你不见市场中,钢铁、水泥、其它建材,已经处在去产能的末端了吗?
已经处在黎明前,最黑暗的时刻了吗?
既然消费是最后一环,而优先复苏的,必然是基建、地产,那就为何要舍近求远的舍弃基建、地产,而去布局所谓的‘大消费’领域呢?
就因为目前这几天,‘大消费’主线涨得好?
我之前说过的,我们做投资,不能被短暂的市场走势和暂时的盘面表现,影响了我们对于市场底层逻辑的判断。
我们必须要有‘不畏浮云遮望眼’的精神,千万不能一叶障目。
再说‘大金融’主线。
同理,现在是不是牛市?市场成交额对比年初,是不是暴涨了五六倍?可以预期的方向上,一众金融股票,是不是有短期的业绩爆发潜力?这些预期……应该要比所谓的‘移动互联网’、‘智能手机产业链’来得清晰吧?
既然如此,那又为何要舍弃‘大金融’主线,去追逐‘移动互联网’和‘智能手机产业链’这两大预期并不明确,且在明牌状况下,很难出现超预期的主线领域呢?当然了……这其中,‘互联网金融’板块是个另外。
这个板块,目前的走势来说,是跟着‘大金融’主线走的。
跟所谓的‘移动互联网’概念主题,基本上没有任何关系。
至于‘军工’主线,刚才的底层逻辑,你已经说过了,‘国防开支’未来长期提升,是基本确定的事情,‘军工资产证券化’也是定下来的调子,有这两大长期预期存在,‘军工’走出一轮持续两三年的长牛,基本上也是可以预期的。
综合来看,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线。
在底层逻辑上,在中长期的预期逻辑上,在政策预期上,在持续的政策倾泻、刺激力度上,都是没有任何问题的。
目前这三大核心主线之所以走弱,之所以陷入持续的调整中。
惟一的原因,就是因为前期涨太快,涨太急,积累了太多的中短期获利盘,导致了筹码结构上的不稳。
换句话说……
目前‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,对比‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,唯一的优势,就是筹码结构上的优势,而反之,‘大金融’、‘大基建’、‘军工’这三大核心主线,对比‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线,唯一的劣势,也是只有筹码结构混乱这一个劣势。
再看你刚才所说的‘大消费’、‘移动互联网’、‘智能手机产业链’这三大核心主线的预期逻辑。
‘大消费’领域,如家电板块。
是典型的地产关联板块,楼市强劲,则家电板块强劲,楼市低迷,则家电板块同样会相当低迷。
零售、汽车、食品、饮料等消费板块。
则除了生活必需品,就只能等待所谓的‘消费升级’来改善行业基本面。
特别是汽车行业板块,在没有新的技术革新情况下,只能等待消费升级,可消费什么时候能够升级?没有人知道。
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